Sevgili Ticaret Lisesi öğrencileri 11.sınıf Bilgisayarlı Muhasebe dersi için
Ders modülleriniz aşağıdaki gibi hazırlanmıştır.
MODÜLLER İNDİREBİLECEĞİNİZ İNTERNET ADRESİ
1.Program Yüklemek http://megep.meb.gov.tr/indextr.html
2.Cari Hesap açılan sayfadan
3.Çek/Senet 11.ve 12 sınıf modüllerine tıkla
4.Ön Muhasebe sonra muhasebe ve finansmana tıkla
5.Muhasebe
6.Entegrasyon işte modüller üzerine tıklayıp indirebilirsiniz.
Daha önce açılmış bir şirketi iptal etmek için
Ana menü 'deyken alt tarafta bulunan
F3 Şirket Devir işlemleri enter
F2 Şirket işlemleri enter
F3 şirket kapama enter burada kapatacağınız şirketin kodunu girmeniz isteniyor
F6'ya basarak sileceğiniz şirketin üzerine gelip enter lıyorsunuz ve ekrana silinecek
şirketle ilgili bilgiler gelir
F3 şirket iptali ne bastığınız zaman
"Bu şirketi kapatmak istediğinizden emin misiniz?" sorusu gelir evet komutu verildiğinde
"Şirkete ait tüm bilgiler silinecektir emin misiniz?" sorusu gelir evet komutu veriyorsun ve
" Şirket Silme işlemi bilirtilen şirketi tamamen yor eder,
silinen bilgilere tekrar ulaşmak hiçbir şekilde mümkün değildir.
Silme işlemini kesmek ister misiniz?" diye bir soru gelir. Bu soruya hayır cevabını verdiğinizde
şirketiniz silinmiş olur.
ETA DERSLERİ 9 (ENTEGRASYON TANIMLAMA)
Eğer masa üstünde bulunan modüllerin birbiriyle bağlantılı olarak çalışmasını
İstiyorsak yani muhasebe fişleri yerine faturadan girip muhasebe kaydının otomatik
Olarak yapılmasını istiyorsak entegrasyonu sağlamamız gerekiyor bunu ise şu
Yolla yapabiliyoruz.
Ana menüdeyken
En altta bulunan” F3 Şirket/Devir İşlemleri “ yazan yerden giriyoruz yani f3 ‘e
Basıyoruz buradan “f5 üzerinde çalışılan şirkete ait tanımlamalar” yani f5’e
Tıklıyoruz. “F2 entegrasyon tablosu” oradan “F2 genel irtibatlar” enter
Ve açılan sayfaya şunları yazıyoruz.
-------------------------------------------------------------
ALIŞ FATURASI SATIŞ FATURASI
. .
. .
K.D.V : 191 08 K.D.V: 391 08
Bu sayfada bu kadar page down yapıyorsunuz.
-------------------------------------------------------------
ALIŞ İADE FATURASI SATIŞ İADE FATURASI
. .
. .
K.D.V : 191 08 K.D.V: 391 08
Bu sayfaya da bukadar page down yapıyorsunuz.
-------------------------------------------------------------
STOK ENTEGRASYON: M CARİ ENTEGRASYON: M
Burada da sadece M harflerini koyduk. Page Down.
--------------------------------------------------------------
ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI
Detay:E/H
Borç Senetleri: 321 E E
Alacak Senetleri: 121 E E
Çek Hesabı: 101 01 E
Çek iade hesabı : 101 04 E
-------------------------------------------------------------
Bu sayfayada bunları yazdıktan sonra page Down ile son sayfaya geliyoruz.
Burada kdv tanımlamaları vardır.
----------------------------------------------------------------
ALIŞ FATURASI SATIŞ FATURASI
KDV ORANI KDV HESABI KDV ORANI KDV HESABI
8 191 08 8 391 08
ALIŞ İADE FATURASI SATIŞ İADE FATURASI
KDV ORANI KDV HESABI KDV ORANI KDV HESABI
8 191 08 8 391 08
--------------------------------------------------------------------
Bunları yazıp f2 ile kayıt ediyoruz.
Böylece işletmemizin entegrasyonunu yapmış bulunuyoruz.
ETA DERSLERİ 8 (AÇILIŞ FİŞİ DÜZENLEME)
1/9/2007 tarihinde yazıldı.Yorum (1) Yorum yaz! Kalıcı Bağlantı
Ana menüdeyken
MUHASEBE modülünden giriş yapıyoruz enter
MUHASEBE FİŞİ enter
AÇILIŞ KAPANIŞ FİŞİ enter
AÇILIŞ FİŞİ enter
-------------------------------------------------------------------------
FİŞ TARİHİ : 01/01/2007
HESAP KODU AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
100 01 AÇILIŞ FİŞİ 1 000
102 01 01 AÇILIŞ FİŞİ 2 000
153 01 AÇILIŞ FİŞİ 600
320 01 AÇILIŞ FİŞİ 500
500 AÇILIŞ FİŞİ 3 100
------------------------------------------------------------------------
Fişe yukarıda yazılanları girdikten sonra F2 ile kayıt yapıyoruz.
Not: * bastıktan sonra enter tuşuna bastığınızda bir üstteki alanı kopyalarsınız.
Örneğin ilk açıklama sütununda bir kez açılış fişi yazdıktan sonra tekrar açılış fişi
yazmamak için yazının altına geldiğinizde * enter kullanınız.
Sermaye hesaplatırken sermayeyi hesaplatacağınız yere ışıklı imlecinizi getirin
*K ve aşağı okuna basarsanız sermayenin otomatik olarak hesaplandığını görebilirsiniz.
ETA DERSLERİ 7(CARİ KART OLUŞTURMAK)
1/9/2007 tarihinde yazıldı.Yorum (yok) Yorum yaz! Kalıcı Bağlantı
Yıldız07 işletmeni masa üstünde çünkü Default şirket yapmıştık ve aynı işletme üzerinde çalışıyoruz.
Modüllerden CARİ modülünün üstündeyiz enter tuşuna bastık
CARİ KARTI enter
YENİ KART enter
Açılan sayfada aşağıdaki şekilde kayda devam ediyoruz.
Satıcı cari kartı oluşturuyoruz.
HESAP KODU: S-ADS (S- satıcı olduğunu ifade ediyor kısaltma satıcıyı hatırlatacak
ÜNVANI : İST. ADİDAS ads adidas adlı satıcıyı hatırlatacak alıcıları tanımlarken
YETKİLİ : Murat Saral A- harfi ile başlayacağız.)
ADRESİ : İstanbul Kadıköy no 12
POSTA KODU: 34 200 VERGİ DAİRESİ: Kadıköy
TELEFON NO: 0212 474 7894 VERGİ DAİRESİ HESAP NO: 1234567891
Bu sayfaya bu kadar bilgi yeter Page Down ile arka sayfaya geç burada sadece muhasebe hesap kodlarını yazmanız yeterli olacaktır.
MÜŞTERİ MUH. KODU: 320 01
SATICI MUH. KODU : 320 01
(Her ikisine de 320 01 yazdık sadece satıcı muhasebe koduna da yazabilirdik bir zararı yoktur neden 320 01 çünkü tanımladığımız ilk satıcı da ondan bundan sonrakileri 320 02 , 320 03 diye sıra ile tanımlamamız gerekecektir. Neyse şimdilik bize bir satıcı yeter .)
F2 ile kayıt tuşuna basınız ilk soruya evet deyip geçiyoruz sonra açılış miktarını soran ekran geldi diyelim ki satıcılara 500 ytl borcumuz var o zaman açılış tutarına 500 yaz F2
AÇILIŞ TUTARI: 500
Not: Daha sonra çıkan soruya da F2 ile geçiniz çünkü 320 01 adlı hesap kartı açılsın mı diye soruyor evet açılmalı o nedenle kayda devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yeni hesap stok yada cari kart üzerindeyken de açılabiliyor.
Şimdi bir de Alıcı Cari Kartı oluşturalım:
Shift+F10 ile ana menüdeyiz.
CARİ enter
CARİ KARTI enter
YENİ KART enter
Açılan sayfada aşağıdaki şekilde kayda devam ediyoruz.
HESAP KODU: A-GMSP
ÜNVANI : GM SPOR KLUBÜ
YETKİLİ : Mustafa Kul
ADRESİ : İstanbul Beyoğlu no 12
POSTA KODU: 34 300 VERGİ DAİRESİ: Bakırköy
TELEFON NO: 0212 475 7895 VERGİ DAİRESİ HESAP NO: 1234567892
Bu sayfaya bu kadar bilgi yeter Page Down ile arka sayfaya geç burada sadece muhasebe hesap kodlarını yazmanız yeterli olacaktır.
MÜŞTERİ MUH. KODU: 120 01
SATICI MUH. KODU : 120 01
F2 ile kaydet alıcılardan alacak yok, boş geç f2 ile kayda devam et.
ETA DERSLERİ 6 (STOK KARTI OLUŞTURMAK)
1/9/2007 tarihinde yazıldı.Yorum (yok) Yorum yaz! Kalıcı Bağlantı
Ana mönüdeyken STOK modülünü tıklayınız.
STOK KARTI enter
YENİ KART enter
Burada açılan sayfa görünümü ve yazılacaklar aşağıdaki gibidir
(hatırlıyorsanız biz ayakkabı ve çanta satan bir işletmeydik.
Bu nedenle hesap planımızda 153 01 Ayakkabı, 153 02 Çanta diye hesap
Açmıştır ayrıca karşılığı olan 600 01 Ayakkabı, 600 02 Çanta diye hesaplarımızı
Açtık eğer açmadıysanız MUHASEBE modülünden girerek Yeni hesaptan açmalısınız.)
Şimdi dönelim stok tanımlama sayfamıza;
STOK KODU:01-Ayk.
CİNSİ :Ayakkabı
BİRİMİ :Çift
FİYAT 1: 20 (Not fiyat 1 genellikle alış fiyatı fiyat 2 peşin satış fiyatı fiyat 3 vadeli satış
FİYAT 2: 25 fiyatı olarak düşünülebilir isterseniz fiyat belirtmeyebilirsiniz.Bu sayfaya
FİYAT 3: 30 bu kadar bilgi yeterli.)
Page Doown tuşuna basıp stok kartının ikinci sayfasını açınız.
Bu sayfada sadece aşağıda belirttiğim şekilde boşlukları doldurmanız yeterli.
MUHASEBE KODU
ALIMLAR: 153 01
ALIM İADELERİ: 153 01
YURT İÇİ SATIŞLAR : 600 01 KDV ORANI: 08.00
KRİTİK STOK SEVİYESİ:10
OPTİMAL STOK SEVİYESİ: 50
Shift F2 ile sayfayı kaydedebilirsiniz. İlk soruya evet enter. Açılış miktarı ve tutarını soran pencere geldi ne yapacağız.
AÇILIŞ MİKTARI: 30
AÇILIŞ TUTARI :600
(Neden böyle yazdık; düşündük ki açılış fişimizde 30 çift, alış fiyatı 20 ytl den ayakkabı var o nedenle böyle bir giriş yaptık.Eğer stoklarımızda önceki yıldan devreden ayakkabı yoksa hiç bir şey yazmadan geçebilirsiniz.
Not: KDV oranı %18 i yüzde sekiz olarak değiştirdik kritik stok seviyesi stokta bulunması
Gereken en az ayakkabı miktarını bize gösterecek, optimal ise en fazla stok miktarını göstermesi için yazılmıştır. İsterseniz yazmayabilirsiniz.
Evet yeni boş stok kartı açtık
STOK KODU:02-Çnt.
CİNSİ : Çanta
BİRİMİ : Adet
FİYAT 1: 30
FİYAT 2: 35
FİYAT 3: 40
Page Down tuşuna bas ikinci sayfayı aç
MUHASEBE KODU
ALIMLAR: 153 02
ALIM İADELERİ: 153 02
YURT İÇİ SATIŞLAR : 600 02 KDV ORANI: 08.00
KRİTİK STOK SEVİYESİ:5
OPTİMAL STOK SEVİYESİ: 40
Shift F2 ile sayfayı kaydedebilirsiniz. İlk soruya evet enter. Açılış miktarı ve tutarını soran pencere geldi ne yapacağız. Elimizde hiç çanta yok boş geçip f2 tuşuna basacağız.
AÇILIŞ MİKTARI:
AÇILIŞ TUTARI :
Evet stok kartı tanımlamayı anlatmış bulunuyoruz sorularınız varsa mesaj kutusundan gönderebilirsiniz.
| F1 | Küçük Yardım | |
| Shift + F1 | Genişletilmiş Yardım | |
| F2 | Kayıt / Liste | |
| Shift + F2 | Kayıt ve Yeni Kayda Geçiş | |
| Ctrl + F2 | Kayıt ve bir sonraki kayda geçiş | |
| Alt + F2 | Kayıt ve bir önceki kayda geçiş | |
| F3 | İptal / Saha Boyları | |
| F4 | Yazdırma | |
| Shift + F4 | Seçilecek yazıcıya yazdırma | |
| F5 | Eski kayıt arama / hareketler / pozisyonlar | |
| F6 | Kart Listesi | |
| Shift + F6 | Hareket kontrol ekranı | |
| F7 | Kayıt / hareket listesi | |
| F8 | Detay bilgi | |
| Shift + F8 | Genişletilmiş Detay bilgi | |
| F9 | Yardımcı işlemler | |
| Shift + F9 | En son seçilen yardımcı işleme doğrudan giriş | |
| F10 | Programdan çıkış | |
| Shift + F10 | Ana menüye Dönüş | |
| Alt + F10 | Özel Menüler | |
| Alt + 1 | Hesap makinesinden rakam transfer | |
| ESC | Bir önceki menü / yapılan işlemi kesme | |
| Home | Ekranın sol üst köşesi | |
| End | Ekranın sağ üst köşesi | |
| PgUp | Bir önceki kart / bir önceki sayfa | |
| PgDn | Bir sonraki kart / bir sonraki sayfa | |
| Ctrl + K | Kod genişliğini değiştirme | |
| Ctrl + Q | Listeleme parametreleri |
MUHASEBE FİŞİNDE GEÇERLİ TUŞLAR
| Ctrl + R | Satır taşıma | |
| Ctrl + N | Satır kopyalama | |
| Ctrl + K | KDV hesaplama (KDV hariç) | |
| Ctrl + L | KDV hesaplama (KDV dahil) | |
| Ctrl + U | Hesapları birleştirme | |
| Ctrl + T | Toplam hesaplama | |
| Ctrl + V | Hesapları sıralama | |
| Ctrl + X | Yukarıdaki işlemeleri kesme | |
| * K | Fiş kapama | |
| Ctrl + PgUp | Bir önceki fiş | |
| Ctrl + PgUp | Bir sonraki fiş | |
| F5 | Üzerinde bulunulan hesabın |
ETA DERSLERİ 5 (SERVİS İŞLEMLERİ)
23/8/2007 tarihinde yazıldı.Yorum (yok) Yorum yaz! Kalıcı Bağlantı
ETA DERSLERİ 5 (MUHASEBE MODÜLÜ SERVİS İŞLEMLERİ)
Ana menüde MUHASEBE enter SERVİS enter SABİT TANIMLAR enter PARAMETRELER enter
Açılan sayfada yapacak çok şey yok
ORTAK yazan yazının karşısındaki 0 ‘ı değiştirip 1 yazdığında fişlerinize otomatik olarak sıra numarası verilmesini sağlarsınız. Klavyenizde bulunan Page Down tuşu ile arka sayfaya geçiniz orada da
YEVMİYE MADDE NO: 0 yazıyor bunu 1 olarak değiştiriniz.
.
.
YEVMİYE FİŞ NO: H harfi var onu E harfi ile klavyeyi kullanarak değiştiriniz.
Bu kadar F2 ile iki sayfayı birden kaydediyoruz ve esc tuşu ile bir önceki mönüye dönüyoruz.
Bu arada kdv hesaplarımızı da Muhasebe modülünden girip açalım çünkü KDV oranları tanımlamadan önce hesap planına kdv hesaplarımızı eklememiz gerekiyor.
Muhasebe enter
Hesap Planı enter
Yeni Hesap
Hesap Kodu: 191 08
Hesap Adı : Alış Kdv
Shift+F2 ile kayıt ettik.
Hesap Kodu: 391 08
Hesap Adı : Satış Kdv kayıt eder esc ile çıkarız. Yada Shift+F10 ile ana menüye dönelim.
Ana mönüden MUHASEBE enter SERVİS enter SABİT TANIMLAR enter KDV ORANLARI enter şu sayfa karşımıza geldi.
KDV ORANLARI
ORAN HESAP KODU FİŞTE AÇIKLAMA
1) 08.00 191 08 Alış kdv
2) 08.00 391 08 Satış kdv
Farklı kdv oranları ile mal satılıyorsa oranlarda %18 yada %1 kullanılıp benzer tarzda açılır.
Ayakkabıda oran %8 olduğundan oranları 08.00 olarak yazılmıştır.
Sayfa F2 ile kaydedilir.
ETA DERSLERİ 4 (KASA HESABI)
Ctrl+F10 ile programın haritasını açalım.
Muhasebe üzerine gelip Kasa hesabı enter
Açılan Sayfadaki görünüm şudur. Ve orada şu kayıt yapılmalıdır.
KASA KOD VE HESAPLARINI TANIMLAYIN
KASA KODU HESAP KODU
Merkez: Merkez Kasa 100 01
F2 ile kayıt yapıyoruz .
KASA MODÜLÜ
Kasa tanımlaması yaptıktan sonra Shift+F10 ile ana menüye dönüp
Kasa Modülünden giriş yapınız.
Kasa Kartı enter
Yeni kart enter
Ekrana şu sayfa geldi
KASA KODU: 01
KASA ADI : Merkez Kasa
KASA SORUMLUSU: Ali Can
MUHASEBE KODU: 100 01
Bu Sayfaya sadece bu bilgileri girmek yeterlidir
Daha sonra F2 ile kayda başlarız ve bizden kayıt sırasında Kasa da ne kadar para olduğu sorulur bu açılış fişinde kasadaki para miktarıdır ve onu borç tarafına yazıp kayıt işlemine devam ederiz biz örnek olarak 1 000 ytl yazalım.
